ISIN | LU1993004743 |
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Numero di valore | 47781596 |
Bloomberg Global ID | VOMAAGU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.78 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.27 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.27 USD | 24.09.2025 |
Min 52 settimani * | 87.33 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 121.78 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 121.78 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 121.78 USD | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'868'240'031 | |
Attivo della classe *** | 1'899'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.83% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +6.26% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +11.90% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +22.48% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +25.81% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +47.55% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +58.68% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +19.46% |
21.10.2020 - 25.09.2025
21.10.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.36% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.43% | |
HDFC Bank Ltd | 2.74% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.60% | |
AIA Group Ltd | 2.60% | |
Aldar Properties PJSC | 2.55% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.48% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |