Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU1683484445
Numero di valore 38261488
Bloomberg Global ID VOSALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.58 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.22 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 121.34 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 92.83 USD 17.01.2024
NAV * 109.58 USD 21.11.2024
Issue Price * 109.58 USD 21.11.2024
Redemption Price * 109.58 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 609'301'450
Attivo della classe *** 17'776'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -15.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.68% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
Samsung Electronics Co Ltd 5.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.75%
Infosys Ltd 4.07%
State Bank of India 4.00%
AIA Group Ltd 3.84%
NAVER Corp 3.45%
Trip.com Group Ltd ADR 3.27%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)