| ISIN | LU1683484445 |
|---|---|
| Numero di valore | 38261488 |
| Bloomberg Global ID | VOSALNU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.46 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.79 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 147.96 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.55 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.46 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 146.46 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 146.46 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 572'139'982 | |
| Attivo della classe *** | 16'928'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.31% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.13% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.57% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.09% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +18.73% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +27.79% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +51.80% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +49.92% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +15.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.22% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
| AIA Group Ltd | 3.87% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.89% | |
| Accton Technology Corp | 2.70% | |
| Kia Corp | 2.67% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |