Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU1683484445
Numero di valore 38261488
Bloomberg Global ID VOSALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.55 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 132.31 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 133.19 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 100.55 USD 09.04.2025
NAV * 131.55 USD 04.09.2025
Issue Price * 131.55 USD 04.09.2025
Redemption Price * 131.55 USD 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'804'762
Attivo della classe *** 16'072'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.94% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.64% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.42% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +10.22% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +17.01% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +24.60% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +29.05% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +33.78% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +17.12% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 8.21%
Samsung Electronics Co Ltd 5.29%
AIA Group Ltd 4.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.35%
HDFC Bank Ltd 3.45%
Accton Technology Corp 3.40%
Bajaj Finance Ltd 3.08%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.76%
Kia Corp 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)