UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
11.21 USD
23.12.2025
11.21 USD
23.12.2025
11.21 USD
23.12.2025
+13.51%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
22.11 USD
23.12.2025
22.11 USD
23.12.2025
22.11 USD
23.12.2025
+13.50%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
19.26 USD
23.12.2025
19.26 USD
23.12.2025
19.26 USD
23.12.2025
+13.50%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
177.83 USD
23.12.2025
177.83 USD
23.12.2025
177.83 USD
23.12.2025
+14.55%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
161.57 USD
23.12.2025
161.57 USD
23.12.2025
161.57 USD
23.12.2025
+14.55%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
12.26 CHF
23.12.2025
12.26 CHF
23.12.2025
12.26 CHF
23.12.2025
+5.60%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
10.35 CHF
23.12.2025
10.35 CHF
23.12.2025
10.35 CHF
23.12.2025
+5.62%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
112.01 CHF
23.12.2025
112.01 CHF
23.12.2025
112.01 CHF
23.12.2025
+6.51%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
100.18 CHF
23.12.2025
100.18 CHF
23.12.2025
100.18 CHF
23.12.2025
+6.51%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
15.57 EUR
23.12.2025
15.57 EUR
23.12.2025
15.57 EUR
23.12.2025
+7.83%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura