UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
10.67 USD
10.07.2025
10.67 USD
10.07.2025
10.67 USD
10.07.2025
+6.26%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
20.70 USD
10.07.2025
20.70 USD
10.07.2025
20.70 USD
10.07.2025
+6.26%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
18.03 USD
10.07.2025
18.03 USD
10.07.2025
18.03 USD
10.07.2025
+6.25%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
165.78 USD
10.07.2025
165.78 USD
10.07.2025
165.78 USD
10.07.2025
+6.79%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
150.62 USD
10.07.2025
150.62 USD
10.07.2025
150.62 USD
10.07.2025
+6.79%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
11.88 CHF
10.07.2025
11.88 CHF
10.07.2025
11.88 CHF
10.07.2025
+2.33%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
10.03 CHF
10.07.2025
10.03 CHF
10.07.2025
10.03 CHF
10.07.2025
+2.36%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
108.09 CHF
10.07.2025
108.09 CHF
10.07.2025
108.09 CHF
10.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
96.68 CHF
10.07.2025
96.68 CHF
10.07.2025
96.68 CHF
10.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
15.01 EUR
10.07.2025
15.01 EUR
10.07.2025
15.01 EUR
10.07.2025
+3.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura