UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
10.25 USD
19.12.2024
10.25 USD
19.12.2024
10.25 USD
19.12.2024
+5.95%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
19.43 USD
19.12.2024
19.43 USD
19.12.2024
19.43 USD
19.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
17.21 USD
19.12.2024
17.21 USD
19.12.2024
17.21 USD
19.12.2024
+5.92%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
154.76 USD
19.12.2024
154.76 USD
19.12.2024
154.76 USD
19.12.2024
+6.91%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
143.64 USD
19.12.2024
143.64 USD
19.12.2024
143.64 USD
19.12.2024
+6.91%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
11.58 CHF
19.12.2024
11.58 CHF
19.12.2024
11.58 CHF
19.12.2024
+2.66%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
9.84 CHF
19.12.2024
9.84 CHF
19.12.2024
9.84 CHF
19.12.2024
+2.61%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
104.92 CHF
19.12.2024
104.92 CHF
19.12.2024
104.92 CHF
19.12.2024
+3.52%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
95.02 CHF
19.12.2024
95.02 CHF
19.12.2024
95.02 CHF
19.12.2024
+3.52%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
14.43 EUR
19.12.2024
14.43 EUR
19.12.2024
14.43 EUR
19.12.2024
+4.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura