UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
75.76 EUR
15.09.2025
75.76 EUR
15.09.2025
75.76 EUR
15.09.2025
+6.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
593.12 HKD
15.09.2025
593.12 HKD
15.09.2025
593.12 HKD
15.09.2025
+19.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
687.27 HKD
15.09.2025
687.27 HKD
15.09.2025
687.27 HKD
15.09.2025
+19.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
620.85 CNH
15.09.2025
620.85 CNH
15.09.2025
620.85 CNH
15.09.2025
+17.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
62.59 SGD
15.09.2025
62.59 SGD
15.09.2025
62.59 SGD
15.09.2025
+17.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
66.74 SGD
15.09.2025
66.74 SGD
15.09.2025
66.74 SGD
15.09.2025
+17.67%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
89.19 USD
15.09.2025
89.19 USD
15.09.2025
89.19 USD
15.09.2025
+20.59%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
111.28 USD
15.09.2025
111.28 USD
15.09.2025
111.28 USD
15.09.2025
+21.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
59.38 USD
15.09.2025
59.38 USD
15.09.2025
59.38 USD
15.09.2025
+19.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
109.30 USD
15.09.2025
109.30 USD
15.09.2025
109.30 USD
15.09.2025
+19.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura