UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
71.54 EUR
06.08.2025
71.54 EUR
06.08.2025
71.54 EUR
06.08.2025
+0.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
563.16 HKD
06.08.2025
563.16 HKD
06.08.2025
563.16 HKD
06.08.2025
+12.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
651.39 HKD
06.08.2025
651.39 HKD
06.08.2025
651.39 HKD
06.08.2025
+12.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
585.78 CNH
06.08.2025
585.78 CNH
06.08.2025
585.78 CNH
06.08.2025
+9.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
59.05 SGD
06.08.2025
59.05 SGD
06.08.2025
59.05 SGD
06.08.2025
+9.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
62.70 SGD
06.08.2025
62.70 SGD
06.08.2025
62.70 SGD
06.08.2025
+9.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
82.97 USD
06.08.2025
82.97 USD
06.08.2025
82.97 USD
06.08.2025
+12.18%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
103.43 USD
06.08.2025
103.43 USD
06.08.2025
103.43 USD
06.08.2025
+12.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
55.85 USD
06.08.2025
55.85 USD
06.08.2025
55.85 USD
06.08.2025
+11.47%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
101.79 USD
06.08.2025
101.79 USD
06.08.2025
101.79 USD
06.08.2025
+11.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura