UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
68.91 EUR
06.06.2025
68.91 EUR
06.06.2025
68.91 EUR
06.06.2025
-3.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
540.02 HKD
06.06.2025
540.02 HKD
06.06.2025
540.02 HKD
06.06.2025
+6.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
623.57 HKD
06.06.2025
623.57 HKD
06.06.2025
623.57 HKD
06.06.2025
+6.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
564.68 CNH
06.06.2025
564.68 CNH
06.06.2025
564.68 CNH
06.06.2025
+4.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
56.90 SGD
06.06.2025
56.90 SGD
06.06.2025
56.90 SGD
06.06.2025
+4.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
60.16 SGD
06.06.2025
60.16 SGD
06.06.2025
60.16 SGD
06.06.2025
+4.88%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
78.67 USD
06.06.2025
78.67 USD
06.06.2025
78.67 USD
06.06.2025
+6.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
97.94 USD
06.06.2025
97.94 USD
06.06.2025
97.94 USD
06.06.2025
+6.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
53.58 USD
06.06.2025
53.58 USD
06.06.2025
53.58 USD
06.06.2025
+5.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
96.69 USD
06.06.2025
96.69 USD
06.06.2025
96.69 USD
06.06.2025
+5.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura