UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
582.23 HKD
09.01.2026
582.93 HKD
09.01.2026
582.93 HKD
09.01.2026
+2.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
676.27 HKD
09.01.2026
677.08 HKD
09.01.2026
677.08 HKD
09.01.2026
+2.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
602.86 CNH
09.01.2026
603.58 CNH
09.01.2026
603.58 CNH
09.01.2026
+1.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
60.73 SGD
09.01.2026
60.80 SGD
09.01.2026
60.80 SGD
09.01.2026
+1.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
65.17 SGD
09.01.2026
65.25 SGD
09.01.2026
65.25 SGD
09.01.2026
+1.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
88.95 USD
09.01.2026
89.06 USD
09.01.2026
89.06 USD
09.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
111.26 USD
09.01.2026
111.39 USD
09.01.2026
111.39 USD
09.01.2026
+2.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
58.14 USD
09.01.2026
58.21 USD
09.01.2026
58.21 USD
09.01.2026
+1.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
108.64 USD
09.01.2026
108.77 USD
09.01.2026
108.77 USD
09.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
68.91 USD
09.01.2026
68.99 USD
09.01.2026
68.99 USD
09.01.2026
+2.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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