UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
102.12 CHF
10.06.2025
102.12 CHF
10.06.2025
102.12 CHF
10.06.2025
+2.48%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
1'052.32 USD
10.06.2025
1'052.32 USD
10.06.2025
1'052.32 USD
10.06.2025
+3.91%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
1'074.22 EUR
10.06.2025
1'074.22 EUR
10.06.2025
1'074.22 EUR
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355
3'972'705.58 EUR
10.06.2025
3'972'705.58 EUR
10.06.2025
3'972'705.58 EUR
10.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
16.08 EUR
10.06.2025
16.08 EUR
10.06.2025
16.08 EUR
10.06.2025
+3.01%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
3'611.21 EUR
10.06.2025
3'611.21 EUR
10.06.2025
3'611.21 EUR
10.06.2025
+3.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
1'574.73 EUR
10.06.2025
1'574.73 EUR
10.06.2025
1'574.73 EUR
10.06.2025
+3.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
131.11 EUR
10.06.2025
131.11 EUR
10.06.2025
131.11 EUR
10.06.2025
+3.37%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
104.95 EUR
10.06.2025
104.95 EUR
10.06.2025
104.95 EUR
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
526'853'668.00 JPY
10.06.2025
526'853'668.00 JPY
10.06.2025
526'853'668.00 JPY
10.06.2025
+1.77%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura