ISIN | LU2796588254 |
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Numero di valore | 134108002 |
Bloomberg Global ID | UBSYLIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'019.56 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'019.09 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'068.62 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 996.12 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'019.56 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'019.56 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'019.56 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 966'001'377 | |
Attivo della classe *** | 5'469'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.88% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.76% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -2.77% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -2.89% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -3.03% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.35% |
25.04.2024 - 17.04.2025
25.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.10% | |
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UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.15% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.12% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.34% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.58% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.93% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 4.88% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.40% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.37% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |