UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
100.98 CHF
17.12.2024
100.98 CHF
17.12.2024
100.98 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
1'024.59 USD
17.12.2024
1'024.59 USD
17.12.2024
1'024.59 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
1'051.72 EUR
17.12.2024
1'051.72 EUR
17.12.2024
1'051.72 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355
3'890'599.57 EUR
17.12.2024
3'890'599.57 EUR
17.12.2024
3'890'599.57 EUR
17.12.2024
+6.17%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
15.80 EUR
17.12.2024
15.80 EUR
17.12.2024
15.80 EUR
17.12.2024
+5.33%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782
3'545.72 EUR
17.12.2024
3'545.72 EUR
17.12.2024
3'545.72 EUR
17.12.2024
+5.62%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600
1'562.72 EUR
17.12.2024
1'562.72 EUR
17.12.2024
1'562.72 EUR
17.12.2024
+5.62%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
128.37 EUR
17.12.2024
128.37 EUR
17.12.2024
128.37 EUR
17.12.2024
+6.23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
104.46 EUR
17.12.2024
104.46 EUR
17.12.2024
104.46 EUR
17.12.2024
+6.22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
526'080'531.00 JPY
17.12.2024
526'080'531.00 JPY
17.12.2024
526'080'531.00 JPY
17.12.2024
+2.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura