Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
109.66
EUR
14.11.2024 |
109.66
EUR
14.11.2024 |
109.66
EUR
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
160.11
USD
14.11.2024 |
160.11
USD
14.11.2024 |
160.11
USD
14.11.2024 |
+19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
121.88
USD
14.11.2024 |
121.88
USD
14.11.2024 |
121.88
USD
14.11.2024 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
123'713.75
USD
14.11.2024 |
123'713.75
USD
14.11.2024 |
123'713.75
USD
14.11.2024 |
+19.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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