UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
184.76 CHF
15.12.2025
184.76 CHF
15.12.2025
184.76 CHF
15.12.2025
+13.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
156.68 CHF
15.12.2025
156.68 CHF
15.12.2025
156.68 CHF
15.12.2025
+13.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
299.51 EUR
15.12.2025
299.51 EUR
15.12.2025
299.51 EUR
15.12.2025
+15.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
260.40 EUR
15.12.2025
260.40 EUR
15.12.2025
260.40 EUR
15.12.2025
+15.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
201.18 EUR
15.12.2025
201.18 EUR
15.12.2025
201.18 EUR
15.12.2025
+15.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
170.06 EUR
15.12.2025
170.06 EUR
15.12.2025
170.06 EUR
15.12.2025
+15.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
112.98 EUR
15.12.2025
112.98 EUR
15.12.2025
112.98 EUR
15.12.2025
+1.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
184.99 USD
15.12.2025
184.99 USD
15.12.2025
184.99 USD
15.12.2025
+15.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
140.65 USD
15.12.2025
140.65 USD
15.12.2025
140.65 USD
15.12.2025
+15.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
142'932.61 USD
15.12.2025
142'932.61 USD
15.12.2025
142'932.61 USD
15.12.2025
+15.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura