UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
155.18 CHF
29.10.2025
155.04 CHF
29.10.2025
155.04 CHF
29.10.2025
+12.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
296.03 EUR
29.10.2025
295.76 EUR
29.10.2025
295.76 EUR
29.10.2025
+13.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
257.38 EUR
29.10.2025
257.15 EUR
29.10.2025
257.15 EUR
29.10.2025
+13.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
198.67 EUR
29.10.2025
198.49 EUR
29.10.2025
198.49 EUR
29.10.2025
+14.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
167.95 EUR
29.10.2025
167.80 EUR
29.10.2025
167.80 EUR
29.10.2025
+14.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
113.65 EUR
28.10.2025
113.65 EUR
28.10.2025
113.65 EUR
28.10.2025
+1.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
184.26 USD
28.10.2025
184.26 USD
28.10.2025
184.26 USD
28.10.2025
+15.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
140.11 USD
28.10.2025
140.11 USD
28.10.2025
140.11 USD
28.10.2025
+15.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
142'366.25 USD
28.10.2025
142'366.25 USD
28.10.2025
142'366.25 USD
28.10.2025
+15.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
110.14 CHF
28.10.2025
110.14 CHF
28.10.2025
110.14 CHF
28.10.2025
+34.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura