UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 14.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
229.86 EUR
18.12.2024
229.24 EUR
18.12.2024
229.24 EUR
18.12.2024
+6.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
158.70 EUR
18.12.2024
158.27 EUR
18.12.2024
158.27 EUR
18.12.2024
+6.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
190.14 EUR
18.12.2024
189.63 EUR
18.12.2024
189.63 EUR
18.12.2024
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
186.48 EUR
18.12.2024
185.98 EUR
18.12.2024
185.98 EUR
18.12.2024
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
131.49 EUR
18.12.2024
131.13 EUR
18.12.2024
131.13 EUR
18.12.2024
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.99 EUR
18.12.2024
17.94 EUR
18.12.2024
17.94 EUR
18.12.2024
+4.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
178.00 EUR
18.12.2024
177.52 EUR
18.12.2024
177.52 EUR
18.12.2024
+4.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
231.93 EUR
18.12.2024
231.30 EUR
18.12.2024
231.30 EUR
18.12.2024
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
138.24 EUR
18.12.2024
137.87 EUR
18.12.2024
137.87 EUR
18.12.2024
+5.83%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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