UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
245.00 USD
13.03.2025
244.29 USD
13.03.2025
244.29 USD
13.03.2025
-0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
20.90 EUR
13.03.2025
20.84 EUR
13.03.2025
20.84 EUR
13.03.2025
-0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
217.48 EUR
13.03.2025
216.85 EUR
13.03.2025
216.85 EUR
13.03.2025
-0.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
198.48 EUR
13.03.2025
197.90 EUR
13.03.2025
197.90 EUR
13.03.2025
-0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
174.68 EUR
13.03.2025
174.17 EUR
13.03.2025
174.17 EUR
13.03.2025
-0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
227.78 EUR
13.03.2025
227.12 EUR
13.03.2025
227.12 EUR
13.03.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
157.27 EUR
13.03.2025
156.81 EUR
13.03.2025
156.81 EUR
13.03.2025
-0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
188.67 EUR
13.03.2025
188.12 EUR
13.03.2025
188.12 EUR
13.03.2025
-0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
185.03 EUR
13.03.2025
184.49 EUR
13.03.2025
184.49 EUR
13.03.2025
-0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
130.45 EUR
13.03.2025
130.07 EUR
13.03.2025
130.07 EUR
13.03.2025
-0.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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