UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
246.14 USD
12.03.2025
246.14 USD
12.03.2025
246.14 USD
12.03.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
20.99 EUR
12.03.2025
20.99 EUR
12.03.2025
20.99 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
218.51 EUR
12.03.2025
218.51 EUR
12.03.2025
218.51 EUR
12.03.2025
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
199.41 EUR
12.03.2025
199.41 EUR
12.03.2025
199.41 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
175.50 EUR
12.03.2025
175.50 EUR
12.03.2025
175.50 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
228.85 EUR
12.03.2025
228.85 EUR
12.03.2025
228.85 EUR
12.03.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
158.01 EUR
12.03.2025
158.01 EUR
12.03.2025
158.01 EUR
12.03.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
189.55 EUR
12.03.2025
189.55 EUR
12.03.2025
189.55 EUR
12.03.2025
+0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
185.90 EUR
12.03.2025
185.90 EUR
12.03.2025
185.90 EUR
12.03.2025
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
131.06 EUR
12.03.2025
131.06 EUR
12.03.2025
131.06 EUR
12.03.2025
+0.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura