ISIN | LU0499399060 |
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Numero di valore | 11162053 |
Bloomberg Global ID | UBSCGQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 243.18 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 241.71 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 253.70 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 231.40 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 243.18 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 242.47 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 242.47 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'543'037'928 | |
Attivo della classe *** | 39'634'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.82% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.65% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.94% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.36% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -0.60% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +4.70% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +13.84% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +11.64% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +40.31% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs International 0% | 1.55% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.50% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.40% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.12% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.06% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.06% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.06% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.05% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.05% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |