UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0499399060
Numero di valore 11162053
Bloomberg Global ID UBSCGQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.48 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 285.19 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 289.93 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 233.84 USD 07.04.2025
NAV * 284.48 USD 15.12.2025
Issue Price * 285.36 USD 15.12.2025
Redemption Price * 285.36 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'084'406'237
Attivo della classe *** 59'261'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.02% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.72% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.52% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.05% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +10.69% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +14.17% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +24.70% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +38.52% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +23.72% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.78%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.58%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.44%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.33%
Guardant Health Inc 1.25% 1.26%
Cloudflare Inc 0% 1.09%
Welltower OP LLC 2.75% 1.09%
Datadog Inc 0% 1.08%
Zscaler Inc 0% 1.08%
Shopify Inc 0.125% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)