UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0499399060
Numero di valore 11162053
Bloomberg Global ID UBSCGQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.00 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 293.58 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 293.58 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 233.84 USD 07.04.2025
NAV * 292.00 USD 08.01.2026
Issue Price * 291.18 USD 08.01.2026
Redemption Price * 291.18 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'198'711'991
Attivo della classe *** 58'684'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.37% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +40.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +21.76% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lumentum Holdings Inc. 1.5% 1.73%
Goldman Sachs International 0% 1.70%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.51%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.34%
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 1.11%
Dropbox Inc 0% 1.08%
Euronext N.V. 1.5% 1.06%
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625% 1.06%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)