ISIN | LU0396331836 |
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Numero di valore | 4731784 |
Bloomberg Global ID | UBSCGIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.27 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 214.00 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 225.35 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 207.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 215.27 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 214.65 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 214.65 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'205'717'362 | |
Attivo della classe *** | 152'129'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -3.15% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.78% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -1.40% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +3.09% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +10.43% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +5.61% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +30.59% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
Goldman Sachs International 0% | 1.55% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.50% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.40% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.12% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.06% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.06% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.06% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.05% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.05% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |