ISIN | LU0949706013 |
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Numero di valore | 21714604 |
Bloomberg Global ID | UBSCGFA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.15 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.10 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22.15 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19.88 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22.15 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 22.15 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 22.15 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'213'915'606 | |
Attivo della classe *** | 6'534'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +6.18% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.58% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +8.37% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.47% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +24.79% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +27.37% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.52% | |
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Goldman Sachs International 0% | 1.45% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.34% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.11% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.06% | |
Itri 1 3/8 07/15/30 | 1.05% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 1.04% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.03% | |
MKS Inc. 1.25% | 1.03% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |