UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc

Dati di base

ISIN LU0396332131
Numero di valore 4731786
Bloomberg Global ID UBSCI56 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.02 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 223.76 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 225.02 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 189.12 EUR 07.04.2025
NAV * 225.02 EUR 11.09.2025
Issue Price * 225.99 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 225.99 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'423'920'021
Attivo della classe *** 71'759'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.00% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +12.27% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.31% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +8.54% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +13.22% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +16.68% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +21.23% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +27.07% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +30.01% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.40
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.59%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.56%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.44%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.18%
Welltower OP LLC 2.75% 1.06%
LG Chem Ltd 1.75% 1.06%
Galaxy Digital Inc. 2.5% 1.05%
Cloudflare Inc 0% 1.05%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.05%
Cyberark Software Ltd. 0% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)