PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
113.11 USD
20.12.2024
+5.40%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
129.29 USD
20.12.2024
+6.53%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
98.11 EUR
20.12.2024
-2.36%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
179.27 EUR
20.12.2024
+6.61%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
186.46 USD
20.12.2024
+0.11%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
79.89 GBP
20.12.2024
-2.60%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
99.49 USD
20.12.2024
-4.52%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
160.28 EUR
20.12.2024
+5.98%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
166.62 USD
20.12.2024
-0.47%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
145.84 EUR
20.12.2024
+5.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura