ISIN | LU0280438309 |
---|---|
Numero di valore | 2840771 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2D9L4 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.88 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 152.94 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 148.64 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 151.88 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'721'474 | |
Attivo della classe *** | 14'011'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -2.80% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.33% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -6.10% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +1.80% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -0.81% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +2.83% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.5002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 21.59% | |
---|---|---|
Philippines (Republic Of) 6.25% | 8.74% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 7.63% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.82% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.17% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 4.80% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.33% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.32% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.54% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |