Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR

Dati di base

ISIN LU0280438309
Numero di valore 2840771
Bloomberg Global ID BBG000C2D9L4
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.88 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 152.94 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 148.64 EUR 05.07.2024
NAV * 151.88 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'721'474
Attivo della classe *** 14'011'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.10% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.66% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -2.80% 03.06.2025
01.07.2025
3 mesi -2.33% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.10% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +1.91% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +1.80% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -0.81% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +2.83% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.5002
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 21.59%
Philippines (Republic Of) 6.25% 8.74%
Indonesia (Republic of) 6.5% 7.63%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.82%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.17%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 4.80%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.32%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.22%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)