ISIN | LU0255797630 |
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Numero di valore | 2560257 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76Y4 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.13 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.01 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.92 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 106.13 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'609'991 | |
Attivo della classe *** | 4'587'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.26% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +1.23% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +6.47% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +5.15% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +0.62% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +2.01% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | -6.74% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.65% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.67% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 7.54% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 6.71% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.79% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.09% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.90% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.64% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |