Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0366532306
Numero di valore 4253264
Bloomberg Global ID BBG000VL89H2
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.89 GBP 20.12.2024
Prezzo precedente * 79.06 GBP 19.12.2024
Max 52 settimani * 83.70 GBP 03.12.2024
Min 52 settimani * 77.99 GBP 15.07.2024
NAV * 79.89 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'592'319
Attivo della classe *** 375'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.60% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.15% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -3.47% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.49% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +1.85% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno -1.70% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -7.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -7.24% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -9.20% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.8048
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 12.14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.09%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 5.45%
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) 4.86%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.17%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 4.16%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.12%
Korea (Republic Of) 4% 4.09%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) 4.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.528%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)