Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0366532306
Numero di valore 4253264
Bloomberg Global ID BBG000VL89H2
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.14 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 78.53 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 83.70 GBP 03.12.2024
Min 52 settimani * 76.92 GBP 03.04.2025
NAV * 78.14 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'362'421
Attivo della classe *** 355'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.92% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.95% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.28% 03.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.17% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -2.85% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -1.03% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -5.00% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -11.06% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -15.68% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.8048
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 21.59%
Philippines (Republic Of) 6.25% 8.74%
Indonesia (Republic of) 6.5% 7.63%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.82%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.17%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 4.80%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.32%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.22%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)