ISIN | LU0366532306 |
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Numero di valore | 4253264 |
Bloomberg Global ID | BBG000VL89H2 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.48 GBP | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.93 GBP | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.70 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 76.92 GBP | 03.04.2025 |
NAV * | 78.48 GBP | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'841'873 | |
Attivo della classe *** | 350'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.49% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.94% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -3.66% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -4.49% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -1.64% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -8.92% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -8.79% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -12.10% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 19.51% | |
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Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.88% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 6.01% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.77% | |
Call Usd/Inr 87 Va (Db_Ldn) (15.05.25) | 5.30% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.81% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.79% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 4.72% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) | 4.46% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.531% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |