Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Dati di base

ISIN LU0280438564
Numero di valore 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.73 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 135.27 EUR 29.09.2025
Max 52 settimani * 147.68 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 134.73 EUR 30.09.2025
NAV * 134.73 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'374'176
Attivo della classe *** 20'695'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.47% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.96% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese -1.53% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi -2.97% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi -4.66% 01.04.2025
30.09.2025
1 anno -7.02% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni -0.30% 09.10.2023
30.09.2025
3 anni -5.23% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +0.93% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 30.09.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 22.15%
Indonesia (Republic of) 6.5% 8.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 7.51%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 7.41%
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) 7.30%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.37%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.02%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)