ISIN | LU0988402490 |
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Numero di valore | 22687880 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.52 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.20 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.52 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 110.16 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 117.52 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'137'033 | |
Attivo della classe *** | 3'947'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.16% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +6.68% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +11.14% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +11.11% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +3.02% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 17.93% | |
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Euro Bund Future June 25 | 16.47% | |
Euro Bobl Future June 25 | 15.18% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 12.90% | |
France (Republic Of) 0% | 8.17% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.39% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.37% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.57% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |