Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD

Dati di base

ISIN LU0988402490
Numero di valore 22687880
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.11 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 112.89 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 113.51 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 107.10 USD 22.12.2023
NAV * 113.11 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'584'381
Attivo della classe *** 4'242'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.93% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.12% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.47% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.48% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.73% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +6.13% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -1.18% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -0.19% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0% 6.96%
Japan (Government Of) 0.005% 6.52%
Japan (Government Of) 0.1% 6.20%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.91%
Italy (Republic Of) 4% 4.73%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.01%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.68%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.212%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)