Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0474964979
Numero di valore 10828338
Bloomberg Global ID BBG002489708
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.26 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 104.14 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 105.39 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 94.99 EUR 26.06.2024
NAV * 104.26 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'721'474
Attivo della classe *** 1'667'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.27% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.99% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.42% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.75% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.05% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +9.09% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +4.04% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +1.26% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -2.08% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 30.64%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 9.19%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 6.20%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.87%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.70%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.28%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.57%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.51%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)