| ISIN | LU0255797556 |
|---|---|
| Numero di valore | 2560250 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PR7567 |
| Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.80 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 171.90 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 179.92 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 165.68 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 171.80 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 149'684'379 | |
| Attivo della classe *** | 12'449'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.84% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | -0.25% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -3.05% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -2.76% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +3.10% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +4.62% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +5.46% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -3.31% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.0491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 23.43% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.89% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 6.21% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.85% | |
| Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 5.57% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.66% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.96% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 3.85% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.63% | |
| Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) | 3.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |