Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600 |
98.35
EUR
07.03.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949 |
87.71
EUR
07.03.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327 |
79.77
EUR
07.03.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295 |
63.67
GBP
07.03.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160 |
174.12
EUR
07.03.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018 |
189.22
USD
07.03.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017 |
84.02
EUR
07.03.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101 |
58.73
USD
07.03.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132 |
53.78
GBP
07.03.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281 |
67.39
USD
07.03.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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