Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0366532132
Numero di valore 4253257
Bloomberg Global ID BBG000VL8991
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.34 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 56.13 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 57.10 GBP 19.09.2024
Min 52 settimani * 52.53 GBP 18.12.2024
NAV * 56.34 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'758'285'291
Attivo della classe *** 281'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.28% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.42% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.49% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.59% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +1.44% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -3.66% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -3.66% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -15.06% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.59%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.46%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.55%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.95%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.64%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 4.50%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.43%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.41%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)