ISIN | LU0255798018 |
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Numero di valore | 2560277 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR6XB1 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.33 USD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 205.27 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 205.33 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 175.80 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 205.33 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'207'707'393 | |
Attivo della classe *** | 66'954'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.15% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +2.80% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +9.67% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +14.03% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +16.77% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +14.44% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +24.28% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +16.55% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.2949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.80% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.50% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.94% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.69% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 3.41% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.32% | |
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25) | 3.26% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 3.19% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.93% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |