Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
122.27 USD
16.04.2025
122.27 USD
16.04.2025
122.27 USD
16.04.2025
+5.99%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
70.86 CHF
16.04.2025
70.86 CHF
16.04.2025
70.86 CHF
16.04.2025
+4.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
79.45 EUR
16.04.2025
79.45 EUR
16.04.2025
79.45 EUR
16.04.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
77.59 CHF
16.04.2025
77.59 CHF
16.04.2025
77.59 CHF
16.04.2025
+4.53%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
83.09 EUR
16.04.2025
83.09 EUR
16.04.2025
83.09 EUR
16.04.2025
+5.22%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
85.27 CHF
16.04.2025
85.27 CHF
16.04.2025
85.27 CHF
16.04.2025
+4.52%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
91.58 EUR
16.04.2025
91.58 EUR
16.04.2025
91.58 EUR
16.04.2025
+5.22%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
95.03 CHF
16.04.2025
95.03 CHF
16.04.2025
95.03 CHF
16.04.2025
+4.66%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
110.46 USD
16.04.2025
110.46 USD
16.04.2025
110.46 USD
16.04.2025
+5.94%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
108.90 USD
16.04.2025
108.90 USD
16.04.2025
108.90 USD
16.04.2025
+5.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura