Vontobel Fund - Energy Revolution B

Dati di base

ISIN LU0384406160
Numero di valore 4513032
Bloomberg Global ID VONRESB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.72 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 224.96 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 226.29 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 185.18 EUR 13.02.2024
NAV * 220.72 EUR 12.11.2024
Issue Price * 220.72 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 220.72 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'554'515
Attivo della classe *** 23'372'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.19% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -2.18% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +7.10% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.78% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +20.32% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -7.63% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -23.92% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +21.04% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.12%
Baker Hughes Co Class A 3.83%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.67%
Prysmian SpA 3.20%
Cadeler AS Ordinary Shares 3.18%
Chart Industries Inc 3.14%
Schlumberger Ltd 3.13%
Norsk Hydro ASA 3.13%
Itron Inc 3.11%
NextEra Energy Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)