ISIN | LU0384406160 |
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Numero di valore | 4513032 |
Bloomberg Global ID | VONRESB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.52 EUR | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 218.51 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 221.77 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 182.28 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 217.52 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 217.52 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 217.52 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'669'957 | |
Attivo della classe *** | 23'583'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.59% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.71% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +2.41% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +0.55% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +6.67% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +9.94% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | -6.66% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -14.12% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +20.46% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2024 |
Linde PLC | 4.16% | |
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Prysmian SpA | 3.59% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.41% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.37% | |
Schlumberger Ltd | 3.31% | |
Vestas Wind Systems AS | 3.26% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 3.04% | |
NextEra Energy Inc | 2.99% | |
Air Products & Chemicals Inc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.08% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |