ISIN | LU0384406160 |
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Numero di valore | 4513032 |
Bloomberg Global ID | VONRESB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.33 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 227.17 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 185.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 194.06 EUR | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'408'867 | |
Attivo della classe *** | 18'775'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.73% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.50% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -9.12% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -10.99% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -13.99% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -6.90% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | -11.58% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -20.84% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +44.57% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Linde PLC | 4.60% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.92% | |
E.ON SE | 3.74% | |
Iberdrola SA | 3.69% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.26% | |
Air Liquide SA | 3.24% | |
National Grid PLC | 3.16% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.04% | |
Itron Inc | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |