ISIN | LU1407930194 |
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Numero di valore | 32490974 |
Bloomberg Global ID | VOFFRAC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.09 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.68 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 136.08 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 107.70 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 128.09 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 128.09 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 128.09 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'192'560 | |
Attivo della classe *** | 3'744'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.81% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +5.62% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -2.70% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +16.73% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -11.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -32.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +3.12% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.12% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.83% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
Prysmian SpA | 3.20% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 3.18% | |
Chart Industries Inc | 3.14% | |
Schlumberger Ltd | 3.13% | |
Norsk Hydro ASA | 3.13% | |
Itron Inc | 3.11% | |
NextEra Energy Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.08% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |