Vontobel Fund - Transition Resources A

Dati di base

ISIN LU0384406087
Numero di valore 4513028
Bloomberg Global ID VONRESA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.88 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 218.04 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 223.12 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 181.86 EUR 07.04.2025
NAV * 217.88 EUR 30.06.2025
Issue Price * 217.88 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 217.88 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'328'346
Attivo della classe *** 1'440'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.59% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.30% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.46% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.61% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +5.02% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +3.50% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -1.94% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +50.73% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0326
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.94%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.47%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Linde PLC 3.06%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.03%
Freeport-McMoRan Inc 2.99%
Coeur Mining Inc 2.96%
TotalEnergies SE 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.91%
Cadeler AS Ordinary Shares 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)