Vontobel Fund - Transition Resources A

Dati di base

ISIN LU0384406087
Numero di valore 4513028
Bloomberg Global ID VONRESA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.22 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 225.76 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 226.22 EUR 21.07.2025
Min 52 settimani * 181.86 EUR 07.04.2025
NAV * 226.22 EUR 21.07.2025
Issue Price * 226.22 EUR 21.07.2025
Redemption Price * 226.22 EUR 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'328'346
Attivo della classe *** 1'440'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.37% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +4.81% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +18.12% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.01% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +7.04% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +7.05% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni -1.62% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +47.72% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0326
ADDI Date 21.07.2025

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Freeport-McMoRan Inc 3.25%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.19%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.14%
TotalEnergies SE 2.98%
Linde PLC 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.85%
Fresnillo PLC 2.61%
Equinor ASA 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)