ISIN | LU0278086623 |
---|---|
Numero di valore | 2870734 |
Bloomberg Global ID | VOSWISI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Money I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investe in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve termine. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in CHF. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.21 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 04.04.2024 |
NAV * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 99.23 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'797'253 | |
Attivo della classe *** | 9'592'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.64% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.55% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +3.69% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +3.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +2.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 5.53% | |
---|---|---|
Cembra Money Bank AG 0% | 3.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.46% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.35% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.35% | |
BPCE SA 1.934% | 1.34% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |