Vontobel Fund - Swiss Money N

Dati di base

ISIN LU1683480617
Numero di valore 38261456
Bloomberg Global ID VONSWMN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Money N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investe in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve termine. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in CHF. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.02 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.02 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.02 CHF 20.11.2024
Min 52 settimani * 96.90 CHF 23.11.2023
NAV * 99.02 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.02 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.02 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'902'699
Attivo della classe *** 2'868'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.40% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset 6.68%
Set Cash At Broker Ssd 5.51%
Cembra Money Bank AG 0% 3.63%
PSP Swiss Property AG 1% 3.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.37%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
Alpiq Holding AG 1.625% 1.34%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)