Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S

Dati di base

ISIN LU1700372607
Numero di valore 38689197
Bloomberg Global ID VONSMCS LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.92 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 125.72 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 136.42 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.27 CHF 09.04.2025
NAV * 126.92 CHF 25.04.2025
Issue Price * 126.92 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 126.92 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'468'027
Attivo della classe *** 8'682'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -5.50% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -4.25% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.39% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +1.98% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -4.63% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -5.83% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +26.65% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.15%
Schindler Holding AG Non Voting 6.23%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.62%
Julius Baer Gruppe AG 4.73%
Straumann Holding AG 4.58%
SGS AG 4.57%
VAT Group AG 3.39%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.30%
PSP Swiss Property AG 2.85%
Helvetia Holding AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)