ISIN | LU1700372607 |
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Numero di valore | 38689197 |
Bloomberg Global ID | VONSMCS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.30 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.49 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.14 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 119.92 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 125.30 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 125.30 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 125.30 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'062'280 | |
Attivo della classe *** | 8'573'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.49% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -20.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +15.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.29% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.01% | |
Straumann Holding AG | 5.26% | |
SGS AG | 5.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.00% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.23% | |
VAT Group AG | 3.12% | |
Baloise Holding AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |