Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R

Dati di base

ISIN LU0420005661
Numero di valore 10060485
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.77 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 221.65 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 240.62 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 203.23 CHF 09.04.2025
NAV * 223.77 CHF 25.04.2025
Issue Price * 223.77 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 223.77 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -5.51% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -4.29% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.49% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +1.76% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -5.06% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -6.47% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +12.96% 12.08.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)