Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
+22.75%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
125.63 CHF
18.12.2025
125.63 CHF
18.12.2025
125.63 CHF
18.12.2025
+23.68%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
574.36 USD
18.12.2025
574.36 USD
18.12.2025
574.36 USD
18.12.2025
+28.38%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
143.13 USD
18.12.2025
143.13 USD
18.12.2025
143.13 USD
18.12.2025
+28.32%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
139.01 GBP
18.12.2025
139.01 GBP
18.12.2025
139.01 GBP
18.12.2025
+20.22%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
637.90 USD
18.12.2025
637.90 USD
18.12.2025
637.90 USD
18.12.2025
+29.28%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
162.54 USD
18.12.2025
162.54 USD
18.12.2025
162.54 USD
18.12.2025
+29.58%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
171.15 USD
18.12.2025
171.15 USD
18.12.2025
171.15 USD
18.12.2025
+30.14%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
122.10 USD
18.12.2025
122.10 USD
18.12.2025
122.10 USD
18.12.2025
+31.76%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
98.23 EUR
18.12.2025
98.23 EUR
18.12.2025
98.23 EUR
18.12.2025
+27.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura