Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
94.17 USD
17.12.2025
94.17 USD
17.12.2025
94.17 USD
17.12.2025
+16.92%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
147.39 USD
17.12.2025
147.39 USD
17.12.2025
147.39 USD
17.12.2025
+16.25%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
186.40 USD
17.12.2025
186.40 USD
17.12.2025
186.40 USD
17.12.2025
+18.21%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
61.08 CHF
17.12.2025
61.08 CHF
17.12.2025
61.08 CHF
17.12.2025
+11.89%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
50.74 EUR
17.12.2025
50.74 EUR
17.12.2025
50.74 EUR
17.12.2025
+14.18%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
759.61 SEK
17.12.2025
759.61 SEK
17.12.2025
759.61 SEK
17.12.2025
+13.95%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
97.08 CHF
17.12.2025
97.08 CHF
17.12.2025
97.08 CHF
17.12.2025
+12.77%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
97.97 EUR
17.12.2025
97.97 EUR
17.12.2025
97.97 EUR
17.12.2025
+15.07%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
763.75 SEK
17.12.2025
763.75 SEK
17.12.2025
763.75 SEK
17.12.2025
+14.82%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
141.35 EUR
17.12.2025
141.35 EUR
17.12.2025
141.35 EUR
17.12.2025
+15.06%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura