Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106 |
84.82
EUR
25.03.2025 |
84.82
EUR
25.03.2025 |
84.82
EUR
25.03.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849 |
79.75
CHF
25.03.2025 |
79.75
CHF
25.03.2025 |
79.75
CHF
25.03.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540 |
188.32
USD
25.03.2025 |
188.32
USD
25.03.2025 |
188.32
USD
25.03.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769 |
137.32
USD
25.03.2025 |
137.32
USD
25.03.2025 |
137.32
USD
25.03.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848 |
259.68
USD
25.03.2025 |
259.68
USD
25.03.2025 |
259.68
USD
25.03.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
124.38
USD
16.04.2025 |
124.38
USD
16.04.2025 |
124.38
USD
16.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
111.88
CHF
16.04.2025 |
111.88
CHF
16.04.2025 |
111.88
CHF
16.04.2025 |
-1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
111.00
CHF
16.04.2025 |
111.00
CHF
16.04.2025 |
111.00
CHF
16.04.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
111.46
CHF
16.04.2025 |
111.46
CHF
16.04.2025 |
111.46
CHF
16.04.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
123.27
USD
16.04.2025 |
123.27
USD
16.04.2025 |
123.27
USD
16.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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