Vontobel Fund - Commodity H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0415415479
Numero di valore 4608245
Bloomberg Global ID VONBCHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.52 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 58.28 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 61.21 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 51.27 CHF 10.09.2024
NAV * 58.52 CHF 26.06.2025
Issue Price * 58.52 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 58.52 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'742'067
Attivo della classe *** 7'048'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.70% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.51% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +7.79% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +5.77% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.90% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -12.32% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +56.14% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.06.2025

10 posizioni principali ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 26.42%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 20.65%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 15.83%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 15.83%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025 13.82%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025 13.57%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 13.26%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 13.22%
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 11.64%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 11.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)