Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683489089
Numero di valore 38252528
Bloomberg Global ID VONCHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.52 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 132.96 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 139.60 EUR 18.06.2025
Min 52 settimani * 114.07 EUR 05.08.2024
NAV * 133.52 EUR 26.06.2025
Issue Price * 133.52 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 133.52 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'175'409
Attivo della classe *** 9'869'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.18% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.92% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +0.11% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +9.35% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +9.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +16.76% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -5.03% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +72.48% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 26.42%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 20.65%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 15.83%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 15.83%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025 13.82%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025 13.57%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 13.26%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 13.22%
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 11.64%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 11.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)