ISIN | LU1683489089 |
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Numero di valore | 38252528 |
Bloomberg Global ID | VONCHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.29 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.84 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.23 EUR | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 114.07 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 131.29 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 131.29 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 131.29 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'732'673 | |
Attivo della classe *** | 7'668'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -2.08% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +2.88% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +6.47% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +2.73% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +8.09% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -15.19% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +99.08% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 | 40.56% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 | 26.25% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 | 15.72% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 | 15.71% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 | 13.20% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 | 13.04% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 | 13.02% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 10.56% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 | 10.55% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 | 9.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |