ISIN | LU1683489089 |
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Numero di valore | 38252528 |
Bloomberg Global ID | VONCHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.00 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.40 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 139.60 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 120.35 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 137.00 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 137.00 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 137.00 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 385'344'046 | |
Attivo della classe *** | 26'946'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.52% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.68% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +3.29% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +3.04% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +2.81% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +10.00% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +11.77% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +13.37% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +73.84% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.69% | |
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Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.09.2025 | 23.32% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.77% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.64% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.51% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.85% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.17% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.14% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |