Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0415416444
Numero di valore 4608308
Bloomberg Global ID VONBHIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.39 EUR 13.01.2025
Prezzo precedente * 88.26 EUR 10.01.2025
Max 52 settimani * 90.77 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 77.75 EUR 17.01.2024
NAV * 88.39 EUR 13.01.2025
Issue Price * 88.39 EUR 13.01.2025
Redemption Price * 88.39 EUR 13.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'392'631
Attivo della classe *** 99'004'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
13.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.91% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese +3.39% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi +3.85% 15.10.2024
13.01.2025
6 mesi +4.07% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +12.58% 16.01.2024
13.01.2025
2 anni -0.47% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni +4.47% 13.01.2022
13.01.2025
5 anni +43.40% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.01.2025

10 posizioni principali ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025 32.72%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 26.50%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025 22.71%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 20.47%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01 19.52%
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 17.89%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025 17.10%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025 14.17%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025 14.14%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 13.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)