Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0415416444
Numero di valore 4608308
Bloomberg Global ID VONBHIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.21 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 94.01 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 96.78 EUR 18.06.2025
Min 52 settimani * 79.07 EUR 05.08.2024
NAV * 94.21 EUR 17.07.2025
Issue Price * 94.21 EUR 17.07.2025
Redemption Price * 94.21 EUR 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'090'314
Attivo della classe *** 109'448'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.65% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +9.81% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -2.12% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +3.56% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +5.70% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +11.44% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +13.47% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +4.27% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +68.44% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.07.2025

10 posizioni principali ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 23.32%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 18.55%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025 14.01%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 13.95%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 13.92%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025 11.96%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 11.68%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 11.68%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07 11.10%
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 10.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)