| ISIN | LU0415416287 |
|---|---|
| Numero di valore | 4608302 |
| Bloomberg Global ID | VONBCHI LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.52 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.88 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.24 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.54 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 95.52 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 95.52 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 95.52 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 378'873'423 | |
| Attivo della classe *** | 21'310'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.01% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +5.58% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.63% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +9.96% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +10.99% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +0.27% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +60.16% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.65% | |
|---|---|---|
| Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F1 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 25.73% | |
| Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.10.2025 | 24.19% | |
| Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 21.38% | |
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 18.10% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.80% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.67% | |
| Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.87% | |
| Pay J.P. Morgan Lx0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.37% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |