ISIN | LU0415416287 |
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Numero di valore | 4608302 |
Bloomberg Global ID | VONBCHI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.23 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.05 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 96.96 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 80.67 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 94.23 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 94.23 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 94.23 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'068'188 | |
Attivo della classe *** | 19'395'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | -2.30% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.04% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +4.68% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +9.00% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +8.40% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -1.73% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +58.24% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 | 23.32% | |
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Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 | 18.55% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025 | 14.01% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 | 13.95% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 | 13.92% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025 | 11.96% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 | 11.68% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 | 11.68% | |
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07 | 11.10% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 | 10.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |