Vontobel Fund - Commodity B

Dati di base

ISIN LU0415414829
Numero di valore 4608240
Bloomberg Global ID VONBCBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.50 USD 13.11.2025
Prezzo precedente * 94.79 USD 12.11.2025
Max 52 settimani * 94.79 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 78.82 USD 14.11.2024
NAV * 94.50 USD 13.11.2025
Issue Price * 94.50 USD 13.11.2025
Redemption Price * 94.50 USD 13.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'969'384
Attivo della classe *** 93'235'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.33% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese +1.63% 14.10.2025
13.11.2025
3 mesi +9.60% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +8.63% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +19.27% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +24.16% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +15.53% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +86.21% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.11.2025

10 posizioni principali ***

Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 1 21.16%
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d Basket Jpmsgblon 11.12.2025 21.06%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 15.12.2025 21.04%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 15.12.2025 20.95%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 15.12.2025 14.91%
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 15.12.2025 12.69%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 15.12.2025 10.50%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 15.12.2025 10.44%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index B 8.47%
Receive Motc3395 Mscogblon 15.12.2025 8.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)