Vontobel Fund - Commodity B

Dati di base

ISIN LU0415414829
Numero di valore 4608240
Bloomberg Global ID VONBCBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.97 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 90.56 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 92.29 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 78.82 USD 14.11.2024
NAV * 90.97 USD 25.09.2025
Issue Price * 90.97 USD 25.09.2025
Redemption Price * 90.97 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 451'042'964
Attivo della classe *** 92'832'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.95% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +3.48% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +3.53% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +3.91% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.74% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +14.92% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +19.23% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +85.09% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 25.09.2025

10 posizioni principali ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 26.69%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.09.2025 23.32%
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 17.77%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 15.64%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 15.51%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 11.85%
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 11.24%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 11.17%
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 11.14%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 11.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)