| ISIN | LU0415414829 |
|---|---|
| Numero di valore | 4608240 |
| Bloomberg Global ID | VONBCBU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity B |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.50 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.79 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 94.79 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 78.82 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 94.50 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 94.50 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 94.50 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 471'969'384 | |
| Attivo della classe *** | 93'235'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.33% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +1.63% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +9.60% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +8.63% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +19.27% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +24.16% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +15.53% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +86.21% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 13.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 1 | 21.16% | |
|---|---|---|
| Receive J.P. Morgan Jmabvs1d Basket Jpmsgblon 11.12.2025 | 21.06% | |
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 15.12.2025 | 21.04% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 15.12.2025 | 20.95% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 15.12.2025 | 14.91% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 15.12.2025 | 12.69% | |
| Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 15.12.2025 | 10.50% | |
| Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 15.12.2025 | 10.44% | |
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index B | 8.47% | |
| Receive Motc3395 Mscogblon 15.12.2025 | 8.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.83% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |