ISIN | LU0505242999 |
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Numero di valore | 11251899 |
Bloomberg Global ID | VONCHIS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 710.14 SEK | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 707.71 SEK | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 736.23 SEK | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 618.99 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 710.14 SEK | 28.04.2025 |
Issue Price * | 710.14 SEK | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 710.14 SEK | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'816'570'211 | |
Attivo della classe *** | 20'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.42% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -2.01% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +2.81% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +6.26% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +2.30% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +7.29% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -15.70% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +98.20% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 | 40.56% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 | 26.25% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 | 15.72% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 | 15.71% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 | 13.20% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 | 13.04% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 | 13.02% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 10.56% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 | 10.55% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 | 9.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |