ISIN | LU0505242999 |
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Numero di valore | 11251899 |
Bloomberg Global ID | VONCHIS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 765.87 SEK | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 759.37 SEK | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 765.87 SEK | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 652.26 SEK | 14.11.2024 |
NAV * | 765.87 SEK | 16.10.2025 |
Issue Price * | 765.87 SEK | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 765.87 SEK | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'228'922'062 | |
Attivo della classe *** | 14'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.14% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +3.15% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +4.34% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +8.25% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +15.04% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +18.49% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +12.15% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +73.97% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.65% | |
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Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F1 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 25.73% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.10.2025 | 24.19% | |
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 21.38% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 18.10% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.80% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.67% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.87% | |
Pay J.P. Morgan Lx0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.37% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |