ISIN | LU0505242999 |
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Numero di valore | 11251899 |
Bloomberg Global ID | VONCHIS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 651.43 SEK | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 650.66 SEK | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 711.20 SEK | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 609.42 SEK | 17.01.2024 |
NAV * | 651.43 SEK | 18.09.2024 |
Issue Price * | 651.43 SEK | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 651.43 SEK | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'499'397'375 | |
Attivo della classe *** | 27'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +2.05% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -3.32% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | -2.74% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | -3.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -6.94% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +8.43% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +46.45% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 9/18/2024 | 19.16% | |
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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 18.09.2024 | 17.48% | |
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F3 Index Jpmsgblon 18.09.202 | 15.10% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 9/18/2024 | 15.08% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 18.09.2024 | 14.63% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 18.09.2024 | 14.10% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 12.66% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 18.09.2024 | 11.16% | |
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 22.10.2024 | 8.85% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 18.09.2024 | 8.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |