ISIN | LU0505242726 |
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Numero di valore | 11251897 |
Bloomberg Global ID | VONBCHH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 762.76 SEK | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 756.31 SEK | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 762.76 SEK | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 654.19 SEK | 19.12.2024 |
NAV * | 762.76 SEK | 16.10.2025 |
Issue Price * | 762.76 SEK | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 762.76 SEK | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.43% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.30% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +3.08% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +4.14% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +7.84% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +14.09% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +16.82% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +9.88% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +68.10% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.86% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |