Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.70
CHF
11.09.2025 |
119.70
CHF
11.09.2025 |
119.70
CHF
11.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.69
CHF
11.09.2025 |
94.69
CHF
11.09.2025 |
94.69
CHF
11.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.99
CHF
11.09.2025 |
96.99
CHF
11.09.2025 |
96.99
CHF
11.09.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.68
CHF
11.09.2025 |
235.68
CHF
11.09.2025 |
235.68
CHF
11.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.99
CHF
11.09.2025 |
180.99
CHF
11.09.2025 |
180.99
CHF
11.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.82
CHF
11.09.2025 |
101.82
CHF
11.09.2025 |
101.82
CHF
11.09.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.59
CHF
11.09.2025 |
135.59
CHF
11.09.2025 |
135.59
CHF
11.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.69
CHF
11.09.2025 |
99.69
CHF
11.09.2025 |
99.69
CHF
11.09.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.57
CHF
11.09.2025 |
106.57
CHF
11.09.2025 |
106.57
CHF
11.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
264.79
CHF
11.09.2025 |
264.79
CHF
11.09.2025 |
264.79
CHF
11.09.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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