Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.23
CHF
17.12.2024 |
99.23
CHF
17.12.2024 |
99.23
CHF
17.12.2024 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
80.62
EUR
17.12.2024 |
80.62
EUR
17.12.2024 |
80.62
EUR
17.12.2024 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
74.89
CHF
17.12.2024 |
74.89
CHF
17.12.2024 |
74.89
CHF
17.12.2024 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
94.38
USD
17.12.2024 |
94.38
USD
17.12.2024 |
94.38
USD
17.12.2024 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
92.96
USD
17.12.2024 |
92.96
USD
17.12.2024 |
92.96
USD
17.12.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
76.39
CHF
17.12.2024 |
76.39
CHF
17.12.2024 |
76.39
CHF
17.12.2024 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
79.85
EUR
17.12.2024 |
79.85
EUR
17.12.2024 |
79.85
EUR
17.12.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
86.57
GBP
17.12.2024 |
86.57
GBP
17.12.2024 |
86.57
GBP
17.12.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
101.67
USD
17.12.2024 |
101.67
USD
17.12.2024 |
101.67
USD
17.12.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
92.07
EUR
17.12.2024 |
92.07
EUR
17.12.2024 |
92.07
EUR
17.12.2024 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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