Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.22
CHF
30.06.2025 |
101.22
CHF
30.06.2025 |
101.22
CHF
30.06.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
134.82
CHF
30.06.2025 |
134.82
CHF
30.06.2025 |
134.82
CHF
30.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.13
CHF
30.06.2025 |
99.13
CHF
30.06.2025 |
99.13
CHF
30.06.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
105.97
CHF
30.06.2025 |
105.97
CHF
30.06.2025 |
105.97
CHF
30.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
261.82
CHF
30.06.2025 |
261.82
CHF
30.06.2025 |
261.82
CHF
30.06.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
125.57
CHF
30.06.2025 |
125.57
CHF
30.06.2025 |
125.57
CHF
30.06.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
267.79
CHF
30.06.2025 |
267.79
CHF
30.06.2025 |
267.79
CHF
30.06.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
103.86
CHF
30.06.2025 |
103.86
CHF
30.06.2025 |
103.86
CHF
30.06.2025 |
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
195.64
CHF
30.06.2025 |
195.64
CHF
30.06.2025 |
195.64
CHF
30.06.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
128.76
CHF
30.06.2025 |
128.76
CHF
30.06.2025 |
128.76
CHF
30.06.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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