Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
75.64
CHF
18.12.2024 |
75.64
CHF
18.12.2024 |
75.64
CHF
18.12.2024 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
81.96
EUR
18.12.2024 |
81.96
EUR
18.12.2024 |
81.96
EUR
18.12.2024 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
101.70
USD
18.12.2024 |
101.70
USD
18.12.2024 |
101.70
USD
18.12.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
120.38
USD
18.12.2024 |
120.38
USD
18.12.2024 |
120.38
USD
18.12.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
106.32
USD
18.12.2024 |
106.32
USD
18.12.2024 |
106.32
USD
18.12.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
155.59
EUR
18.12.2024 |
155.59
EUR
18.12.2024 |
155.59
EUR
18.12.2024 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295 |
195.00
USD
18.12.2024 |
195.00
USD
18.12.2024 |
195.00
USD
18.12.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547 |
139.41
USD
18.12.2024 |
139.41
USD
18.12.2024 |
139.41
USD
18.12.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
202.60
USD
18.12.2024 |
202.60
USD
18.12.2024 |
202.60
USD
18.12.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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