Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
121.06
GBP
01.07.2025 |
121.06
GBP
01.07.2025 |
121.06
GBP
01.07.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
121.84
EUR
01.07.2025 |
121.84
EUR
01.07.2025 |
121.84
EUR
01.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
135.30
USD
01.07.2025 |
135.30
USD
01.07.2025 |
135.30
USD
01.07.2025 |
+18.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
135.96
USD
01.07.2025 |
135.96
USD
01.07.2025 |
135.96
USD
01.07.2025 |
+18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
112.25
USD
30.06.2025 |
112.25
USD
30.06.2025 |
112.25
USD
30.06.2025 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
103.01
EUR
30.06.2025 |
103.01
EUR
30.06.2025 |
103.01
EUR
30.06.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615 |
118.56
CHF
30.06.2025 |
118.56
CHF
30.06.2025 |
118.56
CHF
30.06.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
107.30
EUR
30.06.2025 |
107.30
EUR
30.06.2025 |
107.30
EUR
30.06.2025 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830 |
92.56
CHF
30.06.2025 |
92.56
CHF
30.06.2025 |
92.56
CHF
30.06.2025 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682 |
108.87
EUR
30.06.2025 |
108.87
EUR
30.06.2025 |
108.87
EUR
30.06.2025 |
+13.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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