Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
117.33 CHF
11.09.2025
117.33 CHF
11.09.2025
117.33 CHF
11.09.2025
+20.19%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
130.68 CHF
11.09.2025
130.68 CHF
11.09.2025
130.68 CHF
11.09.2025
+20.71%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
141.10 USD
11.09.2025
141.10 USD
11.09.2025
141.10 USD
11.09.2025
+24.07%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
136.31 USD
11.09.2025
136.31 USD
11.09.2025
136.31 USD
11.09.2025
+24.02%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
123.49 CHF
11.09.2025
123.49 CHF
11.09.2025
123.49 CHF
11.09.2025
+8.93%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
128.90 GBP
11.09.2025
128.90 GBP
11.09.2025
128.90 GBP
11.09.2025
+14.57%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
128.77 EUR
11.09.2025
128.77 EUR
11.09.2025
128.77 EUR
11.09.2025
+9.50%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
142.56 USD
11.09.2025
142.56 USD
11.09.2025
142.56 USD
11.09.2025
+24.53%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
143.32 USD
11.09.2025
143.32 USD
11.09.2025
143.32 USD
11.09.2025
+24.78%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
122.98 USD
11.09.2025
122.98 USD
11.09.2025
122.98 USD
11.09.2025
+26.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura