| ISIN | LU1626216888 |
|---|---|
| Numero di valore | 37012594 |
| Bloomberg Global ID | VMXTSIE LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 153.62 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 152.72 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 160.96 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 153.62 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 153.62 EUR | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 153.62 EUR | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'671'271'663 | |
| Attivo della classe *** | 377'369'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.60% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.57% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -1.71% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +7.10% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +15.40% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +16.36% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +35.66% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +36.19% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +11.03% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
| Gold Fields Ltd | 2.58% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.57% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
| AIA Group Ltd | 2.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |