ISIN | LU1626216888 |
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Numero di valore | 37012594 |
Bloomberg Global ID | VMXTSIE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.99 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.11 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.01 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.99 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 118.99 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 118.99 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'526'463'150 | |
Attivo della classe *** | 334'806'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -11.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +6.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.97% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.29% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.08% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.86% | |
NAVER Corp | 2.85% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.77% | |
Meituan Class B | 2.65% | |
Gold Fields Ltd | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |