Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU1626216888
Numero di valore 37012594
Bloomberg Global ID VMXTSIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.51 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 142.81 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 143.44 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 115.92 EUR 09.04.2025
NAV * 142.51 EUR 04.09.2025
Issue Price * 142.51 EUR 04.09.2025
Redemption Price * 142.51 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'450'452'188
Attivo della classe *** 330'999'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.04% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.78% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +6.98% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +6.54% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +18.02% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +20.10% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +15.82% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +14.21% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
HDFC Bank Ltd 2.98%
Accton Technology Corp 2.81%
AIA Group Ltd 2.78%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Aldar Properties PJSC 2.57%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)