Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU1626216888
Numero di valore 37012594
Bloomberg Global ID VMXTSIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.99 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 121.11 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 142.01 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 114.46 EUR 05.08.2024
NAV * 118.99 EUR 16.04.2025
Issue Price * 118.99 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 118.99 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'526'463'150
Attivo della classe *** 334'806'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.46% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -10.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -4.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +6.08% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.29%
Bajaj Finance Ltd 3.08%
BYD Co Ltd Class H 2.86%
NAVER Corp 2.85%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.77%
Meituan Class B 2.65%
Gold Fields Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)