ISIN | LU1626216961 |
---|---|
Numero di valore | 37012602 |
Bloomberg Global ID | VMTXSNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.90 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.61 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 136.90 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.93 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 136.90 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 136.90 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 136.90 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'697'286'483 | |
Attivo della classe *** | 72'269'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.30% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +6.79% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +13.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.81% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +13.09% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.34% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.17% | |
NAVER Corp | 3.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.51% | |
Aldar Properties PJSC | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |