ISIN | LU1918004273 |
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Numero di valore | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.12 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 140.74 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'450'452'188 | |
Attivo della classe *** | 14'316'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.97% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +6.52% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.98% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +16.26% |
13.08.2024 - 04.09.2025
13.08.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Accton Technology Corp | 2.81% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.68% | |
Aldar Properties PJSC | 2.57% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |