Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Dati di base

ISIN LU1918004273
Numero di valore 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.77 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 162.31 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 163.40 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 161.77 EUR 08.01.2026
Issue Price * 161.77 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 161.77 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'687'798'653
Attivo della classe *** 15'463'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +21.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +24.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +34.51% 13.08.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)